9 月 9 日,據上交所官網披露,中國鐵建房地産集團有限公司(以下簡稱中國鐵建地産)計劃在 2024 年面向專業投資者公開發行公司債券,發行總額預計達到 80 億元,債券類型爲公募。上交所已接受該債券發行申請,并給出反饋。
根據公告,中國鐵建地産在 2020 年 9 月 15 日發行的 2020 年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)将于 9 月 18 日開始支付 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 14 日期間的利息。該隻債券的發行總額爲 35.9 億元,票面利率爲 3.58%。
作爲中國鐵建(SH601186,股價 6.96 元,市值 945.14 億元)的全資子公司,中國鐵建地産近日披露的債券中期報告(2024 年)顯示,上半年公司實現營業收入 181.12 億元,同比增加 25.09%;歸母淨利潤 -5.84 億元,同比減少 6.29 億元;合并口徑資産負債率爲 79.36%。
中國鐵建地産方面表示,伴随公司業務的發展,融資需求及規模不斷增長。近幾年加大銀行借款規模,并以直接融資的方式發行各類債券增強資金實力,使得負債規模有所上升,面臨一定的長期和短期償債壓力。" 房地産開發項目投資周期較長,投資規模較大,公司主要房地産項目集中于北京、上海等一線城市以及成都、西安等二線城市,區域土地成本較高,需要持續的資金投入。"
上半年歸母淨虧損近 6 億元
報告顯示,今年上半年,中國鐵建地産實現營業收入 181.12 億元,同比增加 25.09%;淨利潤 2.12 億元,同比增加 89.55%;歸母淨利潤 -5.84 億元,同比減少 6.29 億元。
來源:中國鐵建地産債券中期報告(2024 年)
截至 6 月底,中國鐵建地産在北京、上海、廣州、成都、重慶、杭州、南京、武漢和長沙等 48 個城市及海外(莫斯科)共布局 276 個項目,總建築面積約 8556 萬平方米,已開發面積約 7174 萬平方米,實現京津冀、長三角和珠三角等主要城市群的全面布局。
住宅銷售是中國鐵建地産的主要收入來源。報告期内,公司共計實現銷售收入 166.74 億元,占總收入的 92.07%,毛利率 12.17%。
中國鐵建地産方面表示,上半年營業成本同比增加 45.17%,主要系房屋交付量同比增加所緻;類住宅(主要包括車位、公寓等)毛利率同比下降 83.93%,主要系爲加快産品周轉适當調整相關産品售價所緻;商業地産營業收入同比減少 56.50%,營業成本同比減少 61.18%,主要系受整體經濟影響,底商等銷售情況較以往有所下降所緻,但具體推售策略有所調整,加大了高淨值商業的推廣和銷售力度,導緻毛利率同比上升;辦公類營業收入同比減少 80.63%,營業成本同比減少 80.87%,主要系受整體經濟影響,辦公類市場需求萎縮所緻。
中國鐵建地産是中國鐵建的主要的地産開發平台,先後在北上廣等一線城市開發了梧桐灣、山語城、花語江南、香榭國際、花語嶺南等系列住宅産品。
來源:中國鐵建 2024 年中報
中報顯示,上半年,中國鐵建在房地産闆塊實現銷售金額 395.5 億元,在全國房企中排名第 13 位;新簽合同額 414.22 億元,同比減少 22.9%。其中,房地産開發業務實現營業收入 315.48 億元,同比增加 47.34%;房地産開發業務的資本開支 64.82 億元,較上年同期增加 33.6 億元,增加 343.74%。
中國鐵建方面解釋稱,上述變動主要是因爲單位交房增加所緻。
孫洪軍接任公司董事長
在交出上半年業績答卷的同時,中國鐵建地産也悄悄迎來 " 新掌門 "。
9 月 9 日,中國鐵建地産發布關于董事長任命的公告,李興龍因工作變動原因不再擔任公司董事長、黨委書記職務,由孫洪軍接任。
李興龍從中鐵建設集團有限公司開發公司成本經理做起,陸續擔任中鐵房地産集團有限公司市場發展部開發主管、中鐵地産(成都)開發有限公司和中鐵房地産集團四川有限公司執行董事、總經理及等職務。2019 年 4 月,其開始擔任中國鐵建地産總經理、黨委副書記、董事,一年後正式執掌中國鐵建地産。根據公告,其的下一站是中國鐵道建築集團黨委常委、中國鐵建副總裁。
來源:中國鐵建地産公告
孫洪軍比李興龍年長兩歲,曾擔任中鐵建設項目經理,中鐵建設集團信陽房地産開發有限公司董事長,中鐵建設集團房地産公司董事長、總經理,中鐵建設集團副總經理,中鐵建設集團總經理。
今年上半年,在中國鐵建地産的參股公司中,有三家的淨利潤或投資收益對其影響達到 20% 以上,分别是中鐵建西南公司、華東公司和三亞中鐵建置業開發有限公司。報告期内,三家公司的主營業務收入分别爲 25.41 億元、89.98 億元和 11.29 億元,主營業務利潤分别爲 2.27 億元、10.43 億元和 1.68 億元。
對于下一步的戰略計劃,中國鐵建地産方面表示,公司将聚焦 " 一體兩翼、多點支撐 " 的方向,以住宅開發爲主,輔以 TOD、片區綜合開發作爲賽道性業務,以康養、租賃、海外等業務爲支撐點,支持主賽道業務的同時,作爲戰略儲備性業務培育發展。
對于上半年業績下降的原因,中國鐵建董事長戴和根在 2024 年半年度業績發布會上解釋稱,一是受宏觀經濟形勢影響,部分地方政府财政壓力加大;二是從行業形勢來看,上半年全國完成公路交通固定資産、房地産開發投資同比下降;三是公司注重發展質量,回歸投資本源,加強工程項目精細化管理,但成效釋放有一個時間錯配的問題。
" 下半年,公司将強化高質量經營,提升經營承攬合同的落地率、轉化率、收益率水平,境内外共同發力,爲完成全年目标形成有力的支撐;持續推進精細化管理,狠抓工程項目成本管理,降低成本費用,提高盈利水平;提升經營性現金流,強化工程項目現金流全過程控制,推動公司現金流有所改善,努力完成全年目标。" 戴和根表示。
每日經濟新聞