财聯社 4 月 18 日訊（編輯 潇湘）當地時間周三 ( 4 月 18 日 ) ，美國财政部公布了 2024 年 2 月的國際資本流動報告 ( TIC ) 。報告顯示，随着美債價格在開年大跌，美國主要海外 " 債主 " 在 2 月紛紛增加了對美國國債的持倉力度，前十大 " 債主 " 中有六個在當月增持，總持倉規模也創下了紀錄新高。
報告顯示，在涵蓋所有海外 " 債主 " 後，2 月份總體外國投資者持有的美國國債規模連續五個月攀升，達到了 7.965 萬億美元，高于 1 月份修正後的 7.945 萬億美元，同時也創下了紀錄新高。
在前十大美國海外 " 債主 " 中，有六個在當月增持了美債，僅中國以及三個著名的歐洲離岸金融中心——瑞士、愛爾蘭和開曼群島在當月出現減持。
日本仍繼續蟬聯着最大美國海外 " 債主 " 的稱号。日本 2 月增持了 164 億美元美國國債，其持倉規模也達到了驚人的 11679 億美元。這已是日本美債持倉連續第五個月增加。自 2019 年 6 月持倉超越中國以來，日本一直是美國國債最大的海外持有國。
不過，目前一些投資者正開始對日本幹預彙市以捍衛日元的威脅保持警惕，一旦正式采取幹預行動，不排除日本政府未來抛售部分美債持倉的可能。本周二，美元兌日元彙率一度跌至了 34 年低點 154.78。
日本央行在 2022 年曾進行過三次外彙幹預行動，通過賣出美元買入日元來提振本币走勢。當時第一次幹預發生在 2022 年 9 月，第二和第三次發生在當年 10 月。而曆史數據也顯示，2022 年 9 月和 10 月，日本的美債持倉累計減少了 1316 億美元。
在其他海外債主方面，比利時在 2 月的美國國債持有量增幅最大，持倉規模增加了 270 億美元，總持倉達到了 3200 億美元。美國第三大海外 " 債主 " 英國的國債持有量在 2 月則達到了 7008 億美元，比 1 月份增加了約 90 億美元。
不少業内人士表示，海外資本對美債的投資意願在 2 月攀升，可能部分有着在開年美債大跌後抄底的考量。
基準 10 年期美債收益率 2 月初爲 3.863%，到月末已升至 4.252%，累計攀升了近 39 個基點。債券收益率與債券價格反向，當月美債收益率上升是因爲美聯儲公布了一系列穩健的經濟數據，加劇了市場對美聯儲将推遲降息的預期。
但很顯然，這些海外 " 債主 " 在當月的 " 抄底 " 并不算成功，因爲美國國債此後仍一路頹勢不止。10 年期美債收益率在本周早些時候已攀升至了去年 11 月以來的最高位，2 年期美債收益率則更是一度升破了 5% 大關。
在中國方面，中國在 2 月并沒有加入其他美國海外 " 債主 " 對美債的增持潮。中國 2 月持有的美國國債減少 227 億美元至 7750 億美元，持倉規模在去年年底連增兩個月後已連降兩月，總持倉規模重新開始接近了去年 10 月的低位。
TIC 報告的其他亮點
美國财政部發布的國際資本流動報告 ( TIC ) 内容還顯示，2 月份所有外國對美國長期、短期證券和銀行流水的淨流入額爲 516 億美元。其中，外國私人資金淨流入爲 362 億美元，外國官方資金淨流入 155 億美元。
2 月份，外國居民增加了對美國長期證券的持有量——淨買入爲 1457 億美元。其中外國私人投資者的淨買入額爲 1175 億美元，而外國官方機構的淨買入額爲 282 億美元。美國居民也增加了他們對長期外國證券的持有量，淨購買額達 741 億美元。
若将國際長期證券和美國長期證券均考慮在内，海外 2 月對美國長期證券的淨購買額爲 715 億美元。
外國居民 2 月增加了 111 億美元的美國短期國債持有量，外國居民持有的以美元計價的短期美國證券和其他托管負債增加了 105 億美元。美國銀行系統自身對外國居民的美元計價的淨負債減少了 303 億美元。
