當下的 A 股的 AI 概念火爆，市場的炒作使得一些人表現出擔憂，比如私募大佬但斌就來潑冷水了，其在微博評論稱 " 這一波概念炒作，一旦被套，不知猴年馬月解套！" 對于但斌的看空 AI 的言論，另外一位網紅私募，神農投資創始人陳宇在微博上直怼稱：" 但斌先生是本輪 AI 泡沫的反指。當但總翻多大舉買入 AI 之時，就是 AI 泡沫破裂之日。" 之後但斌表示，已經買了美股的 AI。從業績來看，但斌去年廣受市場質疑，今年但斌在看空 A 股 AI 概念股的時候，卻有不少私募大佬重倉布局了很多 AI 超級翻倍大牛股。
但斌身陷 " 反向指标 " 疑雲，源起 AI 多空分歧
近期在私募圈，最火爆的新聞是兩位網紅私募大 V 的 " 隔空大戰 "，原因竟然是對 AI 行情的分歧看法。百億私募大佬但斌，又一次站上輿論的風口，其近期在微博表示：" 這一波概念炒作，一旦被套，不知猴年馬月解套！" 但斌還表示 " 當個概念炒炒沒問題，當真也許會死人的，當然也可能判斷錯誤，不耽誤各位發财 "。
對于但斌看空 AI 概念股的觀點，另外一位私募大 V，神農投資總經理陳宇也在其微博表示，" 但斌是本輪 AI 泡沫的反指。當但斌翻多大舉買入 AI 之時，就是 AI 泡沫破裂之日。" 而在但斌看空 AI 之前，陳宇就表示，這次的 AI 行情是一次 " 有意義的亂炒 "。股市就是夢想成真的地方，真正的大夢會造就千倍牛股。上一次還是 2000 年的互聯網大夢，造就了千倍牛股騰訊。這一次 Al 大夢橫空出世，時隔 20 年，一個又将催生諸多百倍股、千倍股的時代浪潮終于來了。
對于但斌看空 AI，有人認爲，或許是因爲但斌踏空了 AI 股行情的緣故，所以才會看空。但實際上來看，但斌本人也在關注 AI 行業的動向，除了但斌本人微博關注，其公司東方港灣近期也在密集調研 ChatGPT 概念股。實際上，但斌并非真的不看好 AI，4 月 6 日，但斌在自己的微博上表示：對人工智能我也長期看好，但過度炒作不好，也就是提醒一下 " 市夢率 " 背後的風險！僅此而已……可見，但斌不看好的是市場對 AI 的過度炒作，強調的是 " 市夢率 " 背後的風險。
值得注意的是，陳宇在微博宣稱，但斌是本輪 AI 泡沫的反指！引出了一個更爲關注的話題，市場所謂的反指，就是反向指标，底部踏空、頂部買入。實際上去年私募大佬但斌的市場表現，幾乎印證了 " 反指 " 的說法。去年私募大佬但斌一系列的操作，讓不少投資者直呼 " 看不懂 "。去年 3 月，但斌旗下産品被質疑空倉，雖然規避了市場下跌，但錯過了 4 月底開始的 A 股反彈。之後，但斌在美股市場加倉。不過，當時美股特斯拉暴跌，讓人不禁想到私募大佬但斌一直看好的特斯拉。
當時但斌旗下的 " 東方港灣麒庭一号 " 淨值出現斷崖式的下跌——該産品的淨值曲線和特斯拉的股價走勢雷同，疑似被特斯拉 " 重傷 "。值得注意的是，該産品今年卻出現 V 型反轉，似乎進行了調倉換股，東方港灣旗下的 " 東方港灣麒庭一号 " 截至 3 月 31 日的最新淨值數據爲 1.5010 元，今年以來收益達 58.33%，從淨值曲線來看，出現了明顯的 V 型反轉。不過但斌的整體業績并未出現明顯的反彈，隻是個别産品反彈很大。
多位私募大佬押中人工智能翻倍大牛股
今年以來，人工智能闆塊表現強勁，翻倍個股不在少數。近期兩位網紅私募大 V 争論不休時，實際上多位私募大佬已押中人工智能翻倍大牛股。
随着年報的披露，新晉百億私募仁橋資産的最新持倉也曝光了，從其持倉來看，其押中了兩隻人工智能概念股，其中仁橋資産增持了大數據應用服務提供商久遠銀海，期末持有 379 萬股，而該股是今年的大牛股，是 AI+ 醫療概念闆塊，公司股價今年以來截至 4 月 7 日漲幅超 173%。另外，仁橋資産在去年四季度末持有美亞柏科 570.94 萬股，美亞柏科的股價在 2022 年雖然下跌了 24.66%，但是該股在今年迎來爆發，美亞柏科的股價今年以來截至 4 月 7 日漲幅超 105%。
近期人工智能算力緊張，使得二級市場的算力闆塊成爲市場最強表現闆塊，其中的光模塊概念股新易盛成爲市場資金的追捧标的，成爲今年的大牛股。從公司去年三季報數據來看，上海呈瑞投資旗下的 - 呈瑞正乾 65 号私募證券基金在去年三季度新進持有 894.68 萬股。該股在去年四季度上漲 12.35%，公司股價今年以來截至 4 月 7 日漲幅超 195%。如果上海呈瑞投資沒有賣出的話，将賺得盆滿缽滿。
對于人工智能闆塊，網紅私募大 V，神農投資總經理陳宇在微信中告訴記者，Chatgpt 的橫空出世是可以與互聯網誕生相媲美的曆史性科技革命，它将對整個世界的生産力進行再造和全面提速，因此國内産業界勢必出現積極的跟進；而資本市場也引發了圍繞着人工智能、半導體而展開的先于預期的一波行情。由于第一階段還是場内存量資金的博弈，而相關的個股在沒有實際業績支撐之下，以 " 市夢率 " 的方式展開快速上漲。
對于未來，陳宇認爲，人工智能相關技術的發展進入到一個快速叠代、百花齊放的階段，同時 Chatgpt 大語言模型的落地應用也将遍地開花。在這種情況下，國内相關企業的需求及未來業務展望将出現一個非常大的變化，與之對應相關公司的估值也将得到大幅提升。
不過陳宇在 4 月 8 日微博發文表示，AI 投資機會是巨大的，更是長期的。堅定看好不代表漠視風險，AI 産業的基本面已大部分跟不上股價泡沫。目前，僅有少數公司還具備短期安全的投資空間。我們應該意識到，AI 會創造巨大的投資機會。戰略上要堅定樂觀，研究上要長期精進，＂對準 AI 使勁研究＂。但投資上要先求不敗，以部分倉位跟住，隻有在新騰訊現身時，再全力出擊。
每日經濟新聞
