國慶期間，海外股市紛紛下挫，黃金、原油以及多種大宗商品普跌，美元指數則沖高回落，但仍維持在 105 以上的強勢位置。
流動性方面，央行公告稱，爲維護銀行體系流動性合理充裕，10 月 9 日以利率招标方式開展了 200 億元 7 天期逆回購操作，中标利率爲 1.8%。Wind 數據顯示，當日 3190 億元逆回購到期，因此單日淨回籠 2990 億元。交易員稱，月初目前擾動不多，流動性預期整體平穩無憂。
受此影響，節後首個交易日，國内商品期貨市場大開盤多數下跌，而 A 股三大股指早盤亦是全部跳水回落，截止上午收盤，上證指數午盤跌 0.69%，失守 3000 點，以 3089 點報收，而深成指、創業闆指以及科創 50 指數則分别下跌 0.68%、0.96% 以及 0.41%。期貨方面，燃油、原油主力合約跌近 8%，其他化工品普跌，對二甲苯跌近 5%，PTA 跌超 4%，苯乙烯跌近 4%。
闆塊方面，減肥藥節後再度保持強勢，常山藥業等多隻個股漲幅較大，而存儲芯片、消費電子則也表現不俗，整體有一定成都反彈，而消費類食品飲料、旅遊、影視闆塊則全線下跌。
據 CFM 閃存市場數據顯示，1Tb/512Gb TLCNANDFlash Wafer 延續上漲趨勢，小幅調漲至 3.35/1.68 美元，本周 DDR4 價格漲跌不一，DDR416Gb 3200/16Gb eTT/8Gb 3200/8Gb eTT/4Gb eTT 價格分别調整至 2.40/2.15/1.39/1.04/0.90 美元。現貨 SSD、eMMC、存儲卡和 U 盤以及部分渠道内存價格均錄得小幅反彈，高容量 eMMC 需求顯著增加。
随着 NAND 資源供應收緊，原廠積極減産、強勢漲價帶動，市場随之惜售低價庫存，上下遊全面收緊低價供應，客戶補庫存需求增加，尤其有實際需求的終端積極備貨，存儲成本上揚帶動成品價格反彈，作爲半導體産業的支柱之一，有望推動半導體産業複蘇。
另一方面，華爲 Mate 60 Pro 的國産化率超 90%，其搭載的海思麒麟芯片進一步驗證了國産芯片的可替代性和競争力，對半導體産業國産化起到積極推動作用，國内半導體産業鏈将迎來重大機遇，EDA、設備零部件、設備、材料等發展空間廣闊。
随着三四季度各大廠商的旗艦機型發布，有望提升下遊消費電子産業更新換代及複蘇節奏，各大廠商基本面有望得到積極改善。
這裏，通過整合天風、安信、國信等 10 餘家券商最新研報信息，爲粉絲朋友帶來 4 家公司簡介，僅供參考。
1、江波龍
全球 AIGC 浪潮推動以及 " 數字中國 " 頂層規劃出爐，存儲市場獲得成長新動能，公司作爲國内存儲模組龍頭，積極推進存儲産業鏈國内國際雙循環，未來成長空間廣闊。
——長城證券
2、兆易創新
雖然公司業績短期承壓，但存儲器市場已逐步企穩，二季度海外存儲大廠業績環比改善，同時原廠已開始小幅漲價。預計公司所處的市場也将逐步企穩并反彈，公司業績将迎來修複。
——中信建投
3、東芯股份
公司是目前中國大陸少數能夠同時提供 NANDFlash、NORFlash、DRAM 等存儲芯片完整解決方案的公司，公司産品主要包括 NANDFlash、NORFlash、DRAM、MCP，廣泛應用于網絡通信、監控安防、消費類電子、工業與醫療等領域。公司聚焦存儲芯片行業，以 SLCNANDFlash 産品作爲業績增長點，并持續對 NORFlash、DRAM 進行制程與容量的升級。未來随着存儲市場需求逐漸恢複，國産替代趨勢日益加強，公司的 SLCNAND 産品有望爲業績增長注入全新動能。
4、同有科技
AI 發展促需求增加，巨頭削減開支帶來供需錯配，加速存儲周期上行的速度。随着存儲産業周期變動，同有科技有望核心受益，實現新發展。
——中銀國際
每日經濟新聞
