新的成分股結構，新的上漲氣勢。本周，每經品牌 100 指數周漲 5.07%，時隔 5 個月，再度實現指數單周漲幅超過 5%，截至 6 月 16 日，該指數報收 951 點，再度朝着千點大關發起沖擊。
值得關注的是，新晉成分股中，有 3 隻周漲幅接近 10%，體現出了新一期每經品牌 100 指數較強的投資價值。
品牌 100 指數周漲 5%
本周指數企穩上行，三大指數均收漲，個股闆塊漲多跌少。從周 K 線來看，上證指數上漲 1.3%，深證成指上漲 4.75%，創業闆指領漲 5.93%，科創 50 上漲 1.97%；每經品牌 100 指數周漲 5.07%，以 951.08 點報收，這也是繼今年 1 月首周以來，每經品牌 100 指數單周最大漲幅。
在白酒消費、基建和平台經濟的輪番帶動下，每經品牌 100 指數罕見實現日線 5 連陽，特别是新能源産業鏈的複蘇，整個指數成分股呈現百花齊放狀态，周漲幅超過 5% 的個股數量達到 31 隻，大漲個股數量占比達到 30%。
從市場環境來看，國民經濟延續恢複态勢，轉型升級持續推進，穩增長政策出台預期升溫。海外方面，美國 5 月份 CPI 和 PPI 均低于市場預期和前值，而且美聯儲 6 月議息會議決定暫停加息，符合市場預期。
而在資金面上，央行決定聯合調降 OMO、SLF 和 MLF 利率 10 個基點，釋放加強逆周期調節和穩定市場預期的積極信号，降低企業融資成本，預計下周公布的 LPR 也會随之下調。
有券商指出，本周三大指數齊齊收漲，滬指突破半年線。兩市量能有所擴大，連續 3 天破萬億，市場交投熱度升溫，北向資金淨流入近 150 億元。近期管理層重提逆周期調節，而且發改委表示将加緊制定出台關于恢複和擴大消費的政策文件，有效提振市場信心。随着後續穩增長政策的陸續落地，市場有望延續修複上行。
新能源投資邁入新階段
本周，被譽爲 " 技術、市場風向标 " 的 Intersolar Europe 展會在德國慕尼黑召開。隆基綠能、愛旭股份等中國龍頭企業高調亮相，取得顯著成績。隆基綠能于展會宣布經歐洲太陽能測試機構 EST 權威認證，公司已在商業級絨面 CZ 矽片上實現了晶矽 - 鈣钛礦疊層電池 33.5% 的轉換效率，接近 33.7% 的世界紀錄。愛旭股份則憑借自主研發的 ABC 組件從 10 家入圍企業中脫穎而出，獲得創新太陽能技術大獎，同時在展會首日即與德國 Memodo 集團正式達成 1.3GW 的深度合作。該展覽再次驗證中國光伏企業在全球産業鏈具備絕對競争優勢。
另外值得關注的是，近期挪威 Ormen Lange 和 Aasta Hansteen 天然氣田宣布停産維護至 7 月中旬，荷蘭政府計劃關閉歐洲最大的格羅甯根氣田，下半年歐洲能源供給或再進入緊張局面。反映在價格層面，歐洲天然氣價格自 2022 年 8 月的最高點 342 歐元 /MWh 下跌至 2023 年 6 月 2 日 24 歐元 /MWh，近兩周迎來直線拉升。
目前，荷蘭 TTF 天然氣期貨價格已漲至 39.31 歐元 /MWh，兩周上漲幅度近 66%。複盤 2022 年儲能闆塊走勢，今年歐洲能源價格上漲将有效刺激光儲市場需求的增長，從而帶動出海企業業績增長。
如今，國内大儲成本受益于锂價下跌而降低，同時矽料價格下跌導緻光伏組件價格逐步回歸理性，疊加大基地開工建設，國内大儲有望憑借強制配儲政策迎來放量。新能源消納壓力下，各地繼續推行儲能政策，包括儲能容量租賃、容量補償、調峰補償等政策。
同樣，得益于中美大儲和歐洲戶儲的爆發，儲能迎來黃金發展期，2023 年儲能電池需求增速預計超 100%。
申萬宏源指出，收益率是儲能大規模發展的核心指标，目前成本端電芯價格持續下降，收益端則持續改善，儲能收益率快速上升。此前，我國儲能主要以發電側和電網側爲主，今年在多方因素加持下，工商業儲能可能成爲重要增長點，需求側響應等市場化機制的推進有望成爲工商業儲能大規模應用的重要推手。
品牌成分股 " 新軍 " 大漲
本周，每經品牌 100 指數大漲，除了白酒和平台經濟表現不俗外，新進入每經品牌 100 指數的 9 隻成分股收獲不錯漲幅。其中，甯德時代、海康威視以及通威股份周漲幅全部超過 8%。
資料顯示，甯德時代作爲全球龍頭锂電池企業，積極開拓國内外市場和建設産能，爲全球主要車企和儲能市場提供锂電池産品和解決方案，公司在技術、規模等多方面均全球領先。
該公司管理層技術出身，深耕锂電領域，戰略發展定位精準，多個時間節點做出正确選擇，助力公司成爲全球锂電王者，實現十年十倍增長。2022~2024 年爲獲得 2025~2030 年定點的窗口期，電池技術、成本仍爲核心競争力。技術方面，甯德時代産品叠代引領行業，研發投入領先，專利布局涉足全産業鏈，新技術 2023~2024 年落地進一步拉大與競争對手差距。
通威股份則作爲光伏行業龍頭，降本增效夯實公司行業領跑地位。行業高景氣格局下，持續鞏固多晶矽料、太陽能電池三大産業領先優勢，發力拓展光伏組件業務，其未來龍頭優勢将進一步夯實。另一方面，通威股份 2022 下半年開始正式切入組件環節，進行垂直一體化布局。憑借自身在光伏行業的知名度、矽料電池環節的領先地位，以及充裕的在手資金，公司有望快速打開國内集中式組件市場，并逐步向海外市場延伸布局。
而海康威視成長經曆了國内安防市場從無到有、國産化替代、地産基建蓬勃發展三個階段，并逐漸實現了從無到有、從小到大、從弱到強的自我蛻變。
作爲國内最優秀的 IT 公司之一，海康威視在優秀領導人帶領下堅定技術創新和全球布局戰略，先行向 AI 轉型、重點投入 EBG，努力降低地産周期和政府投入對自身影響，利用 AI+ 數據拓展新場景、新客戶，實現從土地經濟受益者向數字經濟領軍者的轉型。諸多券商看好該公司自上而下的戰略眼光和執行能力，看好該公司在數字經濟新時代開啓新的成長征程。
每日經濟新聞
