财聯社 2 月 2 日訊，今日 27 股漲停，30 股炸闆，封闆率爲 47%，中馬傳動 4 連闆，中基健康 3 連闆，山西路橋、中農聯合、克來機電、哈森股份 2 連闆，浦東金橋 9 天 6 闆，時代出版 3 天 2 闆，恒達新材 20CM 首闆，北交所同心傳動 30CM 首闆。盤面上，兩市超 4700 家個股下跌；闆塊方面，僅有機場闆塊逆勢上漲，先進封裝、BC 電池、CRO、人形機器人等闆塊跌幅居前。
市場概述
指标顯示，今早短線情緒在開盤之初快速回升至低迷區上方後，受到指數此後再陷單邊震蕩探底拖累，加上兩市跌停家數的大幅增加，短線情緒快速跌破冰點線，但尾盤大金融等權重股拉升指數，使得短線情緒小幅回升，但仍收于冰點線附近。
個股方面，年報預增股中馬傳動 4 連闆，中基健康 3 連闆，此前連闆最高标中視傳媒盤中走出天地闆，止步 8 連闆，而中馬傳動和中基健康兩隻年報預增股逆勢實現連闆晉級，例如哈森股份、深華發 A 等前期高位人氣股也出現逆勢反核動作。随着市場短期做空動能集中釋放，需關注階段超跌的一批前期人氣股能否批量展開修複。
今早傳媒、遊戲闆塊受多款進口遊戲版号獲批利好展開拉升，但指數短暫沖高後，昨日領漲的新能源、AI 賽道疲軟，拖累創業闆指率先翻綠。上海國資、中字頭闆塊早盤展開局部修複，房地産闆塊早盤也一度沖高，但均缺乏持續性，券商、多元金融闆塊雙雙退潮，拖累三大指數集體翻綠。午後指數呈現放量趕底，滬指跌破 2700 點後快速回升，最終跌超 1%。滬深兩市今日成交額 8057 億，較上個交易日放量 1027 億。截至收盤，滬指跌 1.46%，深成指跌 2.24%，創業闆指跌 2.43%。
北向資金全天淨買入 23.60 億，其中滬股通淨買入 12.93 億元，深股通淨買入 10.67 億元。
焦點闆塊及個股
新質生産力概念連續逆勢活躍，新型工業化方向領漲，中馬傳動、克來機電、襄陽軸承、德新科技、永創智能漲停，金自天正、康斯特、振邦智能等走強。消息面上，國務院國資委近期部署 2024 年投資工作，推動國資央企聚焦主責主業、發展實體經濟，積極擴大有效投資，優化投資布局結構，其中加快布局培育新質生産力是着力重點之一。央企今年将圍繞産業鏈關鍵領域和标志性重點産品，推動落地一批強鏈補鏈重點項目，并做好資源保障和民生服務保障，加大在糧食、能源、戰略性礦産方面的投入力度。
去年年中首次提出的新質生産力概念中，機器人、人工智能等戰略新興産業赫然在列，此前光伏、AI 方向的一度修複對創業闆指提振作用明顯。近期除去機器人爲首的新型工業化概念繼續局部異動外，人腦工程闆塊盤中也維持相對活躍态勢。随着國産大模型的陸續實現技術突破，人形機器人爲首的下遊硬件應用仍将層出不窮，後續機器人産業鏈仍具備反複活躍可能。
傳媒、遊戲闆塊早盤一度崛起，時代出版、粵傳媒漲停，姚記科技、内蒙新華、名臣健康、完美世界等逆勢走強。消息面上，2 月 2 日，國家新聞出版署發布 2024 年進口網絡遊戲審批信息，32 款遊戲在列。信達證券研報指出，國家政策大力支持 AI+ 和數字經濟發展，傳媒行業在技術革新的催化下降本增效，關注度持續走高。央國企作爲傳媒行業重要組成成分，在産值和影響力上都占據有利地位，同時相比其他公司更貼合政策要求。
與機器人闆塊類似，AI 大模型的技術叠代無疑對傳媒等下遊應用端形成實質性利好，與此前一度展開修複的算力硬件類似的是，傳媒、遊戲行業同樣呈現估值合理偏低且不少公司業績增速較爲可觀。此外不少央國企旗下傳媒公司本身具備高分紅低估值屬性，例如此前年報預增的時代出版今日逆勢展開反包，後續央國企闆塊中，傳媒細分仍是資金繞不開的一個重要方向。
央國企改革闆塊繼續逆勢活躍，其中中字頭、上海國資方向展開修複，浦東金橋、上海九百、開開實業等上海國資股漲停，另外中農聯合、中基健康、建發合誠等多隻國資國企股漲停。消息面上，2 月 1 日，2024 年上海市國資國企改革發展暨黨建工作會議召開。2024 年上海國資國企将以國企改革深化提升行動爲主線，重點在七個方面實現深化提升。此外國務院國資委提出，要大力推進央企産業煥新行動和未來産業啓航行動，圍繞新産業新模式新動能，堅持長期主義，加大布局力度；堅持投新、投早，通過股權投資、基金投資等方式，在戰略性新興産業領域布局一批潛力大、成長性好的專精特新企業和獨角獸企業。
在國務院國資委多次定調市值管理以及新質生産力等一系列改革組合拳，上海國資爲首的一批地方國資改革方案或随着地方兩會的相繼召開完畢有望陸續推出。作爲此前能夠帶動人氣的絕對主線，央國企改革在近期弱市背景下仍能逆勢展開局部拉升，可見市場對于今年國企改革仍有較高預期，後續一些疊加國資屬性的低位優質品種仍有望得到市場挖掘。
高股息權重股盤中仍逆勢積極走強，電力股長江電力、川投能源、國投電力，高速公路股甯滬高速、粵高速 A 創出曆史新高，煤炭龍頭中國神華續創 2008 年 2 月以來新高。盡管一方面高股息方向的強勢與近期市場整體人氣低迷，不排除一部分資金展開避險交易動作。但不可否認的是，在目前大部分成長賽道業績增速已經難以維系高成長之際，煤炭、電力、高速公路等行業内的龍頭企業其業績的穩定性和高分紅比例優勢仍對這些公司股價形成較強的支撐作用。
綜合來看，指數午後展開一波加速趕底行情，跌超 9% 的個股家數一度激增至超 1000 家，市場承接力量不足和情緒恐慌形成共振使得不少資金加速湧出。同時短線做空動能在集中釋放後，不少場外資金也出現自發式的回流抄底，使得滬指在跌破 2700 點後展開一波快速修複。若下周指數能夠繼續站穩不跌破這根下影線，短期抛盤集中性釋放大概率将告一段落，一些由于流動性缺失短暫遭到錯殺的優質品種後續存在糾偏可能。
今日漲停分析圖：
