财聯社 8 月 8 日訊，今日 32 股漲停，7 股炸闆，封闆率爲 82%，恒銀科技 3 連闆，金逸影視、宏輝果蔬、華源控股 2 連闆，惠發食品 6 天 4 闆，海欣股份 3 天 2 闆，神奇制藥、雙成藥業 4 天 2 闆，海泰科、海看股份、緻遠新能、科源制藥、國科恒泰 20CM 首闆。盤面上，收漲個股 1955 隻，收跌個股 2878 隻；闆塊方面，超導概念、農業、傳媒、數據要素等闆塊漲幅居前，生物制品、創新藥、房地産、醫療器械等闆塊跌幅居前。
國金證券指出，站在當下，對 A 股市場維持樂觀，但是繼續強調不宜冒進。原因有四：（1）國内經濟尚未進入 " 被動去庫 " 階段，仍處于弱複蘇狀态；（2）" 政策市 " 通常均爲短期邏輯；（3）美國實質性衰退迹象雖然已經出現，但下行趨勢尚未形成；（4）基于我們宏觀至微觀的流動性框架及模型判斷，資金面雖在改善，甚至明顯好于去年同期，但仍難擺脫全年 " 淨流出 " 狀态，意味着市場所期待 " 水牛 " 大概率不會在年内出現。
爲什麽長期看好 AI？國金證券認爲由于以下 3 點：（1）空間足夠大，未來 3~5 年人工智能産業将保持較高增速。（2）國内人工智能有望受益于滲透率提升。（3）AI 大模型及下遊應用 " 繁殖 " 正加速上遊算力需求。4、新一輪科技産業周期開啓。2023H2AI 表現如何演繹？預計三季度 AI 行業或再次啓動，但大概率分化。必然是基本面明顯改善的支撐，且機構資金提升 TMT 持倉比例，往往會滞後于該闆塊微觀财報盈利改善約 1 個季度，所以機構是加速器作用。一季度盈利彈性最高的是傳媒>計算機，且二季度盈利預期數據來看，傳媒、計算機等行業盈利普遍獲得上調。
風格：判斷在國内經濟尚未進入 " 被動去庫 " 階段之前，成長風格仍将是市場主線，将受益于流動性邊際改善、情緒面回升，以及自身相對較強的基本面支撐。同時，考慮到國内經濟已經築底，且消費将有望引領未來順周期方向，建議左側布局消費底倉。
市場概述
指标顯示，市場短線情緒早盤高開至 0 軸上方，早盤傳媒、數據等 AI 方向活躍支撐短線情緒震蕩攀升至活躍區上方。但随着金融、地産闆塊降溫，午後短線情緒震蕩回落，并尾盤加速下滑，最終再度報收于 0 軸下方。
個股方面，互聯網金融闆塊恒銀科技 3 連闆，預制菜概念股惠發食品 6 天 4 闆，影視股金逸影視、農業股宏輝果蔬和并購重組概念華源控股 2 連闆。此前 5 天 4 闆的超導概念股百利電氣跌停，而此前 3 連闆的首創證券在内的多隻券商股盤中一度跌停。随着市場連闆高度和連闆家數再度回落，活躍資金再度轉向一些過渡熱點方向，而前期領漲的主線闆塊的内部分歧仍有待釋放。
指數方面，三大指數集體低開，房地産産業鏈低迷壓制股指表現，盡管多隻大市值券商放量啓動一度拉升股指快速翻紅。但 CPO 等 AI 方向午後回落，加上券商、房地産闆塊二次探底，三大股指均小幅收跌。滬深兩市今日成交額 7989 億，較上個交易日縮量 912 億，成交金額跌破 8000 億。截至收盤，滬指跌 0.25%，深成指跌 0.42%，創業闆指跌 0.53%。
北向資金全天淨賣出 68.15 億元，其中滬股通淨賣出 32.58 億元，深股通淨賣出 35.57 億元。
焦點闆塊及個股
傳媒闆塊延續近期活躍态勢，金逸影視 2 連闆，出版傳媒、海看股份漲停，幸福藍海、榮信文化大漲超 10%。消息面上，2023 年暑期檔還剩下 20 多天，累計票房已經高達 147 億元——接近上半年不少業内人士對暑期檔總票房的預測值 150 億元。近期多家行業機構及券商上調了對暑期檔及全年票房預測值，有券商研報預測全年票房最高有望超過 600 億元。
天風證券認爲，觀影人數回升和優質影片的上映是目前影視闆塊上漲主要推動力。觀影需求持續恢複，影視闆塊複蘇邏輯正進一步得到驗證，疊加暑期檔優質影視作品上線，看好全年觀影需求釋放及票房複蘇。目前傳媒闆塊的調整或已到位，關注闆塊調整後的投資機會。出版闆塊目前估值具備性價比，且長期來看出版教育将長期将受益于 AI 技術發展。海外教育公司已經積極擁抱 AI 變革，國内多項政策支持下 AI 在教育行業滲透率或将持續加速，海外部分公司已跑通 AI+ 教育産品改變已經開始。
醫藥、醫療闆塊今日展開一波強修複行情，海欣股份、雙成藥業、神奇制藥、科源制藥、華森制藥、塞力醫療等多股紛紛漲停。浙商證券指出，整體來看，醫藥估值和持倉仍處于曆史低點，投資者在底部震蕩中待醫藥闆塊催化，在醫改持續深化的背景下，2023 年度醫藥策略周期論角度，中藥、配套産業鏈、創新藥械處于複蘇新周期、政策周期消化、企業經營周期過渡的多周期共振階段，可能成爲未來投資主線。可以關注預期底部、經營周期彈性體現的中藥、仿制藥、先進制造産業鏈、創新産業鏈以及醫療硬科技方向。
午後氟化工闆塊展開一波淩厲拉升，巨化股份、永和股份、三美股份漲停，聯創股份大漲超 15%。華創證券研報指出，三代制冷劑配額制度将從 2024 年開始執行，考慮到三代制冷劑配額鎖定期爲 2020-2022 年，疫情擾動全球需求偏弱，導緻配額較低。當下遊空調、冰箱、汽車行業需求恢複增長後，三代制冷劑有望出現供需緊張局面。展望後續，認爲三代制冷劑有望複制甚至超越二代制冷劑 10 年 1 倍漲幅的趨勢。
氫能闆塊尾盤異動拉升，緻遠新能、京城股份雙雙漲停，厚普股份、雪人股份、蜀道裝備、美錦能源大漲超 5%。國家标準委、國家發改委、工信部等 6 部門今天聯合發布《氫能産業标準體系建設指南（2023 版）》。這是國家層面首個氫能全産業鏈标準體系建設指南。明确了近三年國内國際氫能标準化工作重點任務。
中信證券指出，短期産業層面，燃料電池汽車 6 月銷量有明顯回暖，利好全年 FCEV 銷量預期；制取和儲運環節上，電解槽和儲運項目持續落地。随國家能源轉型及 " 雙碳 " 目标逐步推進，氫能在能源體系中的地位也将逐步彰顯。
綜合來看，今日市場再度陷入縮量格局，兩市成交金額不足 8000 億元，而滬指日線收出縮量陰十字星，一方面多空雙方今日盤中暫時達成平衡，但也反映出多頭短期反攻動能相對不足。房地産闆塊近期持續受到一些利空因素壓制表現疲軟，盡管地方化債以及舊改等後續潛在利好仍未兌現，但羸弱的基本面使得房地産闆塊或仍将承壓。而券商闆塊近期連續出現分化，大券商的逆勢走強更多起到的隻是護盤作用，而大部分此前漲幅較大的中小市值品種短期獲利籌碼仍有待消化。因此，基于此前領漲的金融、地産等權重闆塊仍存較大回調壓力之時，股指仍有向下方 60 日均線确認支撐的需求，而中報業績相對确定的 AI 硬件方向在短期震蕩後仍有反複活躍的機會。
今日漲停分析圖：
