近日，有報道稱，萬科正與以保險公司爲主的貸款機構商談非标債務延期。此後，該消息引發萬科多隻境内債券價格波動。
3 月 3 日上午，新華資産管理股份有限公司（下稱新華資産）在公司官方微信公衆号發布公開聲明稱，近期，公司關注到有關我公司與萬科企業的不實信息。萬科企業系中國房地産行業龍頭企業，一直與我公司保持正常的業務合作。作爲一家專業的、負責任的資産管理公司，我公司對中國經濟發展充滿信心，堅決服務國家戰略發展大局，支持中國房地産業健康發展。
據新華資産官方微信公衆号，新華資産于 2006 年 5 月經原中國保險監督管理委員會批準、注冊資本 5 億元人民币，是國内首批專業保險資産管理機構，前身爲新華人壽保險股份有限公司投資管理中心，控股股東爲新華人壽保險股份有限公司（下稱新華保險）。截至 2023 年 9 月，新華資産管理規模已達到 1.8 萬億元。
據新華保險 2023 年半年報，在新華保險擁有控制權的主要結構化主體中，有 3 隻産品與萬科有相關，分别是新華 - 萬科武漢不動産債權投資計劃、新華 - 萬科物流基礎設施債權投資計劃（3 期）、新華 - 萬科昆明債權投資計劃（1 期），持有份額均爲 100%，實收投資款分别爲 26.25 億元、15.77 億元、11 億元，合計 53.02 億元。
3 月 1 日，萬科企業股份有限公司（簡稱 " 萬科 "）發布 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）2024 年付息公告。公告稱，該期債券将于 3 月 4 日支付自 2023 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日期間的利息。
據悉，上述債券分爲品種一 "22 萬科 01" 和品種二 "22 萬科 02"。其中，"22 萬科 01" 發行規模爲 8.9 億元，期限爲 3 年期，票面利率爲 3.14%，付息日爲 2023 年至 2025 年每年的 3 月 4 日，兌付日爲 2025 年 3 月 4 日，付息每手（面值 1000 元）債券派發利息 31.40 元（含稅）。
"22 萬科 02" 發行規模爲 11 億元，期限爲 5 年期，票面利率爲 3.64%，付息日爲 2023 年至 2027 年每年的 3 月 4 日，兌付日爲 2027 年 3 月 4 日，付息每手（面值 1000 元）債券派發利息 36.40 元（含稅）。
公告顯示，上述債券 2024 年付息債券登記日爲 3 月 1 日。凡在 3 月 1 日前（含當日）買入該期債券的投資者，根據其在 3 月 1 日收市後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的該期債券數量，享有獲得本次付息的權利。
每日經濟新聞綜合新華資産微信公衆号、上市公司公告
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