海南自貿港龍興數字經濟産業基金管理機構意向征集公告
爲打造 " 省 - 市（區）" 聯動精準規劃子基金标杆，海南省财金集團有限公司（以下簡稱 " 海南财金集團 "）旗下海南自由貿易港創新投資基金（以下簡稱 " 創新基金 "）與海口市龍華區人民政府拟合作設立海南自貿港龍興數字經濟産業基金（以下簡稱 " 龍興基金 "），主要投向符合海口市龍華區産業定位的種子期、初創期企業及專精特新中小企業的引進和培育，支持海口市龍華區打造海南自貿港數字經濟創新創業高地。爲提高本基金專業化管理水平，根據《海南自由貿易港創新投資基金實施方案》（以下簡稱 " 實施方案 "）及《海口市龍華區政府投資基金管理暫行辦法》（以下簡稱 " 暫行辦法 "），現面向社會公開征集龍興基金的意向合作基金管理機構（以下簡稱 " 意向合作機構 "）。
一、龍興基金概況
龍興基金目标規模 1 億元，以有限合夥方式設立。創新基金拟出資不超過 50%，海口市龍華區通過海口市龍興投資發展有限公司拟出資不超 50%。基金管理機構及其關聯方應按照不低于龍興基金目标規模 2% 認繳出資，鼓勵基金管理機構在此基礎上募集新增資金。龍興基金主要投向數字經濟領域，重點支持以下細分賽道企業的引進和培育，但可結合實際投資情況适當投向海口市龍華區已具有一定規模的優勢産業和主導産業：
（一）數字經濟産業：互聯網信息技術、AI 人工智能領域包括 AI 算力、AI 機器人、AI 與數字金融、數字醫療等領域深度融合技術、人工智能教育培訓等；數據基礎設施産業：海底數據中心建設與運營、數據基礎軟件平台、數據安全設施等；
（二）冷鏈供應鏈産業：數字化、智能化的冷鏈物流設施；藥品、高端消費品、高新技術中間品、高端生鮮産品以及跨境電子商務冷鏈物流及高毛利産品物流中轉中心等；
（三）動漫影視遊戲産業：動漫、影視和遊戲制作、發行、交易、衍生品開發以及電子競技線上服務平台等；
（四）數字醫療産業：智慧醫療平台、數字健康服務、數字醫療教育等。
除另行約定外，龍興基金投資運作機制、激勵機制、風險管理機制、退出機制、績效評價機制等投資運作規則，原則上遵照《海南自由貿易港創新投資基金實施方案》（https://mp.weixin.qq.com/s/Y-uHdPBcef0AVbxJsZzIUA）及《海口市龍華區政府投資基金管理暫行辦法》（http://lhqzf.haikou.gov.cn/xxgk/lhqzf/lhqczj/fdzdgknr/bmwj_9568/202310/t1324366.shtml）。
二、基金管理機構職責
龍興基金采取市場化機制運作，基金管理機構将負責龍興基金的日常管理，主要職責包含但不限于：
（一）基金募集、設立、托管、備案等工作；
（二）統籌基金投資運作，提出基金年度投資計劃、退出計劃等，經決策機構審議後實施落實；
（三）組建基金投委會，建立基金投資決策機制及投資管理制度；
（四）尋找挖掘基金投資項目，建立項目儲備庫；
（五）組織開展投資項目的立項、盡職調查、投資決策、投資實施等工作；
（六）跟蹤已投項目經營情況，開展投後管理、增值服務，及時對項目進行風險監測評估，形成定期的投後管理報告；
（七）定期向基金出資人報告基金的投資運作、财務報表等信息，及時報告基金投資風險、人員變動等重大事項；
（八）接受并配合政府出資人開展年度績效評價工作。
三、征集程序
爲廣泛征集合作意向，促進合作意向充分交流，采用以下程序征集龍興基金的意向合作機構：
（一）書面評審。應征機構按本公告第七條遞交應征材料，應征材料遞交截止日後将組織對應征機構的應征材料進行書面評審，形成初審的意向合作機構名單。
（二）現場評審。邀請通過書面評審的意向合作機構進行現場合作面談，基于應征材料和面談情況進行綜合評審後，形成意向合作機構推薦名單，由創新基金按照實施方案對推薦名單機構開展投資立項、盡職調查等投資決策程序。
四、資格要求
基金管理機構應同時滿足以下資格條件：
（一）管理資質。基金管理機構須由應征機構擔任，須具備中國證券投資基金業協會私募股權、創業投資基金管理人資格。
（二）注冊資本。基金管理機構須在中國境内依法設立（鼓勵在自貿港注冊或設立辦事處），注冊資本原則上不低于 1000 萬元。
（三）管理團隊。基金管理機構至少有 3 名具備 5 年以上創業投資管理工作經驗的專職高級管理人員，高級管理人員是指在基金管理機構擔任總監及以上職務或相當職務的管理人員；須在海南配備至少 1 名核心人員常駐海南辦公或在海南繳納社保；管理團隊主要成員未有受過行政主管機關或司法機關處罰的不良記錄。
（四）投資能力。基金管理機構或其直接、間接控股股東（公司制）、普通合夥人（合夥制）管理的基金規模累計不低于 5 億元人民币（或等值貨币）；或管理團隊主要成員曾在所管理基金規模累計不低于 5 億元人民币（或等值貨币）的基金管理機構擔任高級管理人員。
基金管理機構的主要成員擁有 3 個以上創業投資成功案例，或基金管理機構管理團隊主要成員曾在具有 3 個以上創業投資成功案例的基金管理機構擔任高級管理人員，具備海南省内項目投資經驗的優先。
成功投資案例指有材料證明滿足以下任一要求：
（1）以現金方式退出部分或全部股權，且該退出部分股權投資收益率超過 50%；
（2）暫未退出，最近連續兩輪非關聯融資估值實現 50% 以上增值或已成功上市。
五、評審内容
主要評審内容如下：
（一）過往管理業績。一是應征機構（或直接、間接控股股東）管理的基金規模累計不低于 5 億元人民币（或等值貨币）；二是應征機構管理的基金數量；三是應征機構或其管理團隊主要成員主導投資的創業投資成功案例數量及過往海南省内投資項目數量；四是應征機構（或直接、間接控股股東）在知名基金行業榜單排名。
（二）投後管理和賦能能力。應征機構在龍興基金重點支持的産業方向具備較強的投後管理和賦能能力，能爲被投企業提供産業、政策、資本、技術、人才等全方位增值服務，過往有關實操案例豐富。
（三）投資計劃和策略清晰。應征機構對龍興基金投資運作有較爲清晰的投資計劃和策略，結合拟返投區域産業基礎、人才條件和政策優勢，圍繞基金政策目标形成完整的投資計劃和策略，包括投資計劃、賽道布局、業務策略、組合配置、投後管理與增值服務、返投完成保障措施等。
（四）管理機制科學完善。應征機構對管理龍興基金有切實可行的管理方案和管理制度，包括但不限于投資決策機制（含投資流程和文件體系）、風險控制機制、投後管理機制、信息披露機制及團隊激勵機制、利益沖突和關聯交易表決機制。
（五）項目儲備豐富。應征機構拟投資項目儲備情況，儲備項目應符合龍興基金投資領域要求且多數應爲在返投區域注冊且實質性經營的企業，或預期可招商落地滿足龍興基金返投認定的返投區域外企業。
（六）具備基金募集能力。鼓勵基金管理機構募集新增資金，征集階段以出資人出具的出資意向函爲準。
（七）管理團隊配置合理。應征機構的團隊負責人應爲其高級管理人員，具備以主要負責人身份負責基金募、投、管、退全流程操作經驗，且具備 5 年以上創業投資管理工作經驗。管理團隊成員應該包括投資、風控、财務及投後等專門人員。應征機構應設置至少一名常駐海南的團隊人員。
六、征集文件獲取
凡有意參加本次征集的意向合作機構，請于本公告發布之日至 2023 年 12 月 4 日 18:00 時止（北京時間，下同）通過以下方式獲取征集文件：
請應征機構将營業執照掃描件、法定代表人身份證明掃描件或授權委托書掃描件（含法定代表人及受托人身份證掃描件）發送至 [email protected]（郵件名稱：機構名稱 + 項目名稱 + 聯系人 + 聯系方式）獲取征集文件。
七、應征材料遞交
請有意合作的應征機構于北京時間 2023 年 12 月 8 日 09:00 時在海南省海口市龍華區濱海大道 105 号百方廣場 A 座 1601-1602 遞交應征材料，也可申請郵寄送達（以郵寄送達日期爲準）。逾期遞交的或者未送達指定地點的應征材料将不予接收。
八、公告聲明
本次征集公告在省财金集團公衆号、海口市龍華區政府網上發布。
本次征集不構成采購活動或公開招标，解釋權歸海南省财金集團及海口市龍興投資發展有限公司所有，并有權終止本次合作。
九、聯系方式
聯系人：李先生
電子郵箱：[email protected]
聯系電話：0898-68663160
地址：海南省海口市龍華區濱海大道 105 号百方廣場 A 座 1601-1602
海南省财金集團有限公司
海口市龍興投資發展有限公司
2023 年 11 月 29 日
來源：海南省财金集團有限公司
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【本文根據公開消息發布，如有異議，請聯系（[email protected]）投資界處理。】
