财聯社 3 月 31 日訊（編輯 卞純）在矽谷銀行等美國數家銀行倒閉的沖擊波下，銀行股經曆了動蕩的 3 月，股價大幅受挫。而做空者卻在此期間賺得盆滿缽滿。
根據金融分析機構 S3 Partners 周三發布的數據，在混亂的 3 月，全球做空銀行股的押注，爲空頭帶來了 143 億美元的賬面利潤。
數據還顯示，3 月全球銀行股的新空頭頭寸增加了 11.4%，或 128 億美元。
3 月全球銀行股的空頭頭寸價值 1097 億美元，其中 75% 的空頭頭寸集中于在美國、加拿大和歐洲上市的銀行股。被做空股票的價格本月下跌了 13.9%。
S3 Partners 表示，圍繞矽谷銀行和簽名銀行破産以及瑞信被收購的動蕩，給在上述地區上市的銀行股造成了 " 巨大的價格波動 "。
" 在這種股價波動的環境下，投資者争相做空銀行股的主要原因是，大量獲利交易在不到一個月的時間裏實現了 17.2% 的回報率。"S3 Partner 董事總經理 Ihor Dusaniwsky 在報告中寫道。
空頭回補或助長銀行股反彈
對銀行股的做空押注增加之際，本月初出現了自 2008 年全球金融危機以來的首批美國銀行倒閉事件。監管機構接管了矽谷銀行和簽名銀行，以抑制銀行遭遇更廣泛擠兌的風險。
幾天後，在瑞士政府的斡旋下，瑞銀以超過 30 億美元的價格收購了瑞士信貸。這筆交易對這家陷入困境的銀行的估值僅爲其此前市值的一小部分。
不過，銀行股整體已從最糟糕的水平回升，随着美國地區銀行第一公民銀行周一收購矽谷銀行的大部分資産，有迹象顯示銀行業危機正在平息。不包括矽谷銀行和簽名銀行，銀行空頭自 3 月 23 日以來已經回吐了 5.87 億美元的獲利。
Dusaniwsky 表示：" 如果其他地區銀行的價格上漲趨勢繼續下去，應該會出現空頭回補，因爲做空者急于實現部分獲利。"
當賣空者因股票價格上漲而急于退出賣空押注時，會将股價推得更高，從而導緻軋空走勢。
