财聯社 11 月 30 日訊（記者 李潔）随着 6 億美元債延期還款方案獲通過，王健林可以稍稍松一口氣了。
記者從知情人士處獨家獲悉，大連萬達商業管理集團有限公司此前公布的 6 億美元債調整還款計劃方案，已獲得通過所需的同意票數以及滿足法定人數要求，參與投票的投資者中支持比率達到壓倒性的 99.3%，提前近半個月達到了票數要求。
萬達商管曾于 11 月 21 日發布公告，宣布将其子公司萬達地産國際有限公司于 2024 年 1 月到期的 6 億美元債還款期調整至 2024 年 12 月 29 日，計劃在 1 年内分四次還清，不涉及其他公開債調整，早鳥同意費率爲 1%，一般同意費率爲 0.25%。
據悉，該筆美元債票面利率 7.25%，投資級别爲高收益級，發行規模爲 6 億美元，發行價格爲 99.036 美元，發行收益率爲 7.39%。
對于調整還款計劃的原因，萬達商管在公告中表示，由于當前房地産行業持續低迷，境外資本市場利率不斷上升，公司再融資面臨一定困難，且萬達商管子公司珠海商管年底前獲批上市存在不确定性，爲減少公司短期流動性壓力，萬達商管主動提前進行流動性管理，籌備美元債調整還款計劃。
萬達美元債調整還款計劃宣布後，該債券在二級市場的交易價格保持平穩，反映出市場對于調整後的還款計劃充滿信心。
對于還款來源，萬達方面表示，還款來源于穩定的租金收入和珠海商管分紅，還款計劃經過嚴格排布，能 100% 實現。
事實上，今年以來，王健林始終堅持按時兌付公開債，其通過頻頻出售資産，以按時償還到期債務。
" 截至目前，萬達商管境内外公開債餘額較高峰時期大幅壓降，迄今爲止，所有公開債都如期兌付，無一筆違約。" 上述知情人士表示。
據公開資料顯示，目前萬達商管存續美元債 3 隻，存續規模 13 億美元，另外兩隻美元債将于 2025 年 1 月 20 日和 2026 年 2 月 13 日到期。
一位接近萬達的知情人士告訴記者，目前最大的風險仍來自于萬達商管能否在今年年底上市。
目前，距離萬達商管首次遞交招股書已過去了兩年。萬達商管在 2021 年 10 月 21 日首度遞交了招股書，二次遞交招股書是在 2022 年 4 月 22 日，第三次則在 2022 年 10 月 25 日提交招股書，第四次是在今年 6 月 28 日。
如果此次仍未通過聆訊，萬達商管第四次遞交的招股書将在今年 12 月底失效。與此同時，萬達商管的對賭協議即将到期，其最遲要在 2023 年完成上市，否則将觸發對賭協議，因此本次珠海萬達商管能否成功上市，對萬達來說至關重要。
不過，據資本市場消息，珠海萬達商管有意将其在香港的上市時間最長推遲至 2026 年，目前正在和投資方進行商讨。
對此，萬達商管方面并未回應。
萬達商管三季報顯示，2023 年前三季度，萬達商管營收和淨利潤分别爲 388.26 億元和 110.57 億元，分别同比增長 6.55% 和 1.38%。
截至今年 9 月底，萬達商管扣除所有負債後的淨資産超 3000 多億元，累計開業廣場 492 家，其中合作 202 家，基本實現輕資産轉型。
