本文來源：時代财經 作者：呂澤強
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9 月券商金股名單已陸續推出。
其中，比亞迪（002594.SZ）受到最多券商的關注，被推薦了 12 次；陽光電源（300274.SZ）的推薦熱度上升最快，被推薦了 10 次，較上月增加 8 次。
據時代财經統計，8 月，國投證券推薦的股票當月上漲概率最高，爲 60.00%。其 8 月推薦的 10 隻股票，有 6 隻實現了上漲。國投證券 9 月仍推薦了 10 隻股票，其中包括比亞迪、傳音控股（688036.SH）、招商銀行（600036.SH）、洛陽钼業（603993.SH）等，主要聚焦金融、新能源、消費電子等行業。
其次是國聯證券，命中率爲 50.00%，8 月推薦的 10 隻股票中有 5 隻上漲。進入 9 月，國聯證券金股推薦的策略主線是 " 美聯儲降息或使得國内出現内需交易窗口期 "。
9 月 2 日，知名經濟學者盤和林向時代财經表示，美聯儲降息後，國外資本可能流向中國的可再生能源制造業、新能源汽車制造業、消費電子制造業等等。
比亞迪被熱推
截至 9 月 3 日，已有 39 家券商發布了 9 月金股名單，共有 226 隻股票獲得推薦。
時代财經制表
具體來看，比亞迪被推薦次數最多，被推薦了 12 次，較上月增加了 2 次。國聯證券對比亞迪推薦的邏輯之一是 " 出口車型和國家數量增加，2024 年銷量有望迎來快速增長，從量和單車利潤方面提升公司業績 "。據比亞迪公告，其 8 月海外銷售新能源乘用車合計 31451 輛，環比增長 4.79%。
比亞迪近 12 個月來已被推薦 57 次，僅次于甯德時代（300750.SZ）的 75 次。甯德時代 9 月被推薦了 8 次，較上月增加 2 次。太平洋證券對甯德時代的推薦邏輯是 " 公司作爲全球锂電池龍頭，市占率及盈利能力向上，新技術和海外市場帶來彈性及空間 "。
陽光電源的推薦熱度上升最快，9 月被推薦了 10 次，較上月增加 8 次。國聯證券對其推薦的其中一個理由是 " 公司注重全球營銷渠道及服務網絡的建設與完善，着重加碼布局歐洲、美洲、澳洲以及國内渠道市場，全球服務網點增長至 490 個以上，渠道業務快速發展 "。
回看 8 月，美的集團（000333.SZ）被推薦的次數最多，爲 11 次，當月漲幅爲 1.55%。國投證券當時對其推薦的邏輯之一是 " 近年來持續發展外銷自主品牌，外銷訂單有望持續兌現 "。
8 月券商金股中當月漲幅最高的精研科技（300709.SZ）上漲了 29.59%，但隻被推薦了 1 次，且也是近 12 個月以來唯一一次被推薦。華鑫證券對其推薦的邏輯是 "2024 年折疊屏手機市場持續火爆，華爲出貨目标大幅上調。據 IDC 最新預測，2024 年全球折疊機出貨量 2500 萬部，YOY+37%，市場空間廣闊。據台灣經濟日報，2024 年華爲折疊機出貨目标 700 萬 -1000 萬部，較 2023 年的 260 萬部最高增幅将近 3 倍，目前已向供應鏈下達‘追加訂單’。折疊屏手機作爲疲軟手機市場中高确定性高成長賽道，行業景氣度持續向好 "。
國投證券 8 月命中率最高
時代财經據 Wind 數據計算，8 月，有 264 隻股票被推薦，但隻有 63 隻股票當月上漲，命中率僅爲 23.86%，較 7 月份（38.18%）有所下滑。分券商來看，國投證券、國聯證券、招商證券、東吳證券和東興證券的命中率比較高，5 家券商推薦的金股當月上漲概率均超過了 40% 。
其中，國投證券推薦的股票當月上漲的概率最高，爲 60.00%，其 8 月推薦了 10 隻股票，有 6 隻實現了上漲。
9 月，國投證券推薦了 10 隻股票，包括比亞迪、傳音控股、招商銀行、洛陽钼業、傑克股份（603337.SH）、中國太保（601601.SH）、陝西能源（001286.SZ）、美的集團（000333.SZ）、華利集團（300979.SZ）、中國建築（601668.SH）。
其次是國聯證券，命中率爲 50.00%，8 月推薦的 10 隻股票中有 5 隻上漲。另外，據 Wind 數據，在 41 隻券商金股指數中，國聯證券的年化收益率爲 15.59%，排名第 5；夏普比率爲 0.56，排名第 4。
時代财經制表
9 月，國聯證券推薦了 9 隻股票，分别爲德科立（688205.SH）、陽光電源、格力電器（000651.SZ）、安琪酵母（600298.SH）、比亞迪、欣旺達（300207.SZ）、中航光電（002179.SZ）、鹽湖股份（000792.SZ）、三生國健（688336.SH）。
關于 9 月的策略主線，據國聯證券的金股推薦報告，"9 月美聯儲降息預期較高，全球或進一步展開降息交易；對國内而言，降息落地最大意義或在于促進國内對風險資産偏好的回升和估值的修複。另一方面，當前穩增長的決心較爲堅定，各項政策逐步落地，疊加海外降息落地後，國内政策空間或逐步打開，9 月或是下半年最重要的内需交易窗口期。"
8 月 23 日，美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾舉行的年度經濟研讨會上稱，貨币政策調整的時機已經到來，政策方向已經明确，" 降息的時間和節奏将取決于即将發布的數據、不斷變化的前景變化和風險平衡情況 "。
而此前 7 月份美聯儲貨币政策會議紀要也顯示，絕大多數與會者 " 認爲 9 月份降息可能是适當的 "。
盤和林對時代财經表示，" 美聯儲降息會改變美元的全球流向，但美元的具體流向是很難判斷的。我認爲國外投資者會優先進入中國的消費産業，尤其是新興消費産業，這些新興消費産業又可以再提煉重點，比如可再生能源制造業、新能源汽車制造業、消費電子制造業等等。當然，也有可能美元流向中國後，由于擔憂風險，而聚集在國債等低風險資産。所以，對于即将到來的外資，還是需要加強産業投資方向引導。"
